Bitcoin y Ethereum fueron testigos de un importante evento de vencimiento de opciones en Deribit, ya que hoy expiraron contratos por valor de alrededor de $ 2.2 mil millones.
El momento es importante, ya que los inversores están siguiendo hoy dos eventos clave en Estados Unidos: la decisión de la Corte Suprema sobre los aranceles de Trump y los últimos datos de desempleo, lo que aumenta el riesgo de una alta volatilidad en el mercado de criptomonedas.
Bitcoin afrontará hoy 1.840 millones de dólares en opciones
Según los datos de vencimiento publicados hoy, casi $ 1,84 mil millones en opciones de Bitcoin han expirado en Deribit. El nivel máximo de dolor está fijado en 90.000 dólares, y Bitcoin cotiza muy cerca de este nivel, alrededor de 90.236 dólares.
Los datos de opciones muestran un fuerte posicionamiento en ambos lados. Una gran cantidad de opciones de venta están por debajo de $85,000, lo que indica que los operadores estaban preparados para una posible caída de precios.
Al mismo tiempo, las opciones de compra se negociaron intensamente entre 90.000 y 100.000 dólares, lo que indica que persisten las esperanzas de precios más altos.
Debido a este equilibrio entre la protección a la baja y las apuestas al alza, Bitcoin permaneció estancado cerca del nivel de 90.000 dólares.
$ 396 millones en vencimiento de opciones de Ethereum
Mientras tanto, Ethereum tiene alrededor de 126.000 contratos de opciones vencidos, por un valor total de 384 millones de dólares. El nivel máximo de dolor de Ethereum se establece cerca de $ 3,100 y los precios de ETH se cotizan actualmente por debajo de $ 3,092.
En particular, las opciones de compra de Ethereum estaban fuertemente posicionadas por encima de los $ 3,000, lo que sugiere que los operadores siguen confiando en la capacidad de Ethereum para mantenerse elevado. Si los precios se mantienen por encima del nivel máximo de dolor, los operadores pueden volverse más sensibles a los movimientos alcistas después del vencimiento.
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El interés abierto de Bitcoin alcanza los niveles más bajos desde 2022
Además del gran vencimiento de las opciones, los datos de CryptoQuant muestran que el cambio de interés abierto (OI) de 30 días de Bitcoin está mostrando una fuerte caída en todos los mercados de derivados, lo que lleva el interés abierto a su nivel más bajo desde 2022.
Binance experimentó la mayor caída, con una caída del interés abierto de alrededor de 1,53 millones de BTC. Bybit siguió con una caída de aproximadamente 784.000 BTC, mientras que Gate.io y OKX experimentaron caídas de alrededor de 505.000 BTC y 395.000 BTC, respectivamente.
También se observaron caídas similares en Deribit, Bitfinex y HTX, lo que confirma la tendencia de desapalancamiento en todo el mercado.
Históricamente, un interés abierto muy bajo indica un reinicio del mercado. Cuando se libera el exceso de apalancamiento, los precios a menudo se estabilizan, y esta fase puede conducir a una consolidación o incluso a un rebote alcista si regresa el interés de compra.
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Preguntas frecuentes
El vencimiento de las opciones criptográficas es cuando los contratos de opciones se rescinden y liquidan. Alrededor de 2.200 millones de dólares en opciones de Bitcoin y Ethereum han expirado hoy en Deribit, lo que a menudo provoca mayores oscilaciones de precios a medida que los operadores ajustan sus posiciones. Esto puede empujar los precios hacia el nivel de «máximo dolor», donde la mayoría de las opciones caducan sin valor.
Después del vencimiento, los límites de precio de las posiciones de opciones aumentan, lo que a menudo aumenta la volatilidad. Los operadores pueden ajustar la cobertura, haciendo que el mercado sea más sensible a las nuevas tendencias y noticias económicas, como los datos clave de Estados Unidos.
Después de grandes vencimientos y caídas del interés abierto, los mercados suelen entrar en una fase de consolidación. Si la compra de intereses vuelve, esto podría conducir a una posible recuperación, pero el sentimiento y los acontecimientos externos, como los datos económicos de EE.UU., pesarán sobre los resultados.
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